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“盘点家底，准备过冬。”
“从现在起，我需要我们每一个人，都以最坏的打算，来重新审视我们手中的每一项业务，每一个项目。”
“刘总，”
他的目光，第一个，落在了刘华美的身上，“你先来，集团的钱袋子，现在到底是个什么情况？”
刘华美点了点头，她将一份集团最新的《合并财务报表》，共享到了所有人的屏幕上。
报表的内容，全部由最冰冷的数字构成。
，！
第一部分，集团财务状况盘点。
“报告林董，各位，”
刘华美的声音，清脆而又充满了专业的冷静，“截止到今天下午五点，我们整个集团，包含新燕氏及江南科创基金的财务状况如下”
“1资产负债情况：总资产约873亿人民币。
其中，流动资产现金、存货、应收账款约210亿；非流动资产厂房、设备、无形资产、长期股权投资约663亿。
总负债：约458亿人民币。
其中短期负债短期借款、应付账款约180亿；长期负债长期借款、应付债券约278亿。
净资产约415亿人民币。”
“资产负债率524。
这个比率在重资产的半导体行业里，属于比较健康的水平。
但是，”
她的眉头，微微蹙起，“我们的短期偿债压力巨大。
180亿的短期负债，将在未来12个月内集中到期。
而我们账上的现金及等价物，目前只有不到30个亿。”
“2经营现金流情况，主营业务收入：本年度预计可实现主营业务收入，约120亿人民币。
主要来自于消费者bg的芯片销售约80亿，以及新燕氏三大业务板块的并表收入约40亿。”
“主营业务成本约95亿人民币。
其中最大的两块，是晶圆代工成本约40亿，和研发投入约35亿。”
“经营活动产生的现金流量净额，预计为-15亿人民币。”
“结论：”
刘华美看着所有人，一字一句地说道，“我们现在是一家看起来很大，但实际上严重缺血的公司。”
“我们的每一分钱，都已经被投入到了研发和再生产的无底洞里。
我们账上的那30亿现金，只够我们，维持不到半年的正常运营。”
“一旦银行抽贷，或者供应商逼债。
我们的资金链，将三个月内彻底断裂。”
刘华美的这份财务报告，如同一盆冰水浇在了所有人的头上。
他们第一次，如此清晰地看到了集团光鲜外表之下，那脆弱的命门。
“很好。”
林远点了点头，脸上没有任何意外，“问题看得很清楚，解决方案呢？”
“解决方案，只有一个。
开源节流，回笼资金！”
“我建议，立刻暂停所有非核心的、短期内无法产生现金流的项目。
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